„Evernord Bond Fund“ perkopė 10 mln. eurų
„Evernord“ grupei priklausantis atviro tipo informuotiems investuotojams skirto fondo „Evernord Bond Fund“ dydis perkopė 10 mln. Eur, ir šiuo metu toliau judama link užsibrėžto 50 mln. Eur fondo dydžio. Į obligacijas investuojantis fondas startavo praėjusių metų liepos mėnesį. Šiuo metu fondo portfelyje – 30 skirtingų įmonių obligacijų.
Fondas šiuo metu yra investavęs į 14 skirtingų pramonės sektorių įmonių obligacijas, portfelyje esančių obligacijų emitentai – iš 12 skirtingų šalių.
Vasario pabaigoje „Evernord Bond Fund“ investicijose pagal sektorius didžiausios dalys teko gamybai (15%), finansinėms paslaugoms (13%), kitoms paslaugoms (10%). Pagal šalis, fondas daugiausia investavo Vokietijoje (22%), Latvijoje (14%), Ispanijoje ir Prancūzijoje (po 11%). Lietuvoje buvo investuota 8% nuo fondo dabartinės vertės.
„Evernord Bond Fund“ strateginis tikslas – siūlyti investuotojams didelį skirtingų sektorių obligacijų pasirinkimą, mažinant nekilnojamojo turto (NT) sektoriaus vertybinių popierių koncentracijos riziką klientų portfeliuose. Fondas yra numatęs, kad NT dalis bendrame portfelyje neturi viršyti 15%.
„Tai, kad per pusmetį pavyko pritraukti daugiau nei 10 milijonų eurų, laikome didele sėkme ir tikimės toliau sparčiai augti. Investuotojams fondas patrauklus tuo, kad gali pasiūlyti itin platų investicijų diversifikavimą pagal sektorius bei regionus, taip reikšmingai sumažinant riziką namų rinkoje – Baltijos šalyse. Esame griežtai apsibrėžę investicijų struktūrą ir siekiame, kad vienos pozicijos dalis portfelyje būtų apie 2-3%, – pažymi „Evernord Bond Fund“ valdytojas ir „Evernord Asset Management“ direktorius Gintaras Rutkauskas. – Dabar vis dar yra tinkamas laikas fiksuoti iš obligacijų gaunamas palūkanas, kadangi skolos vertybinių popierių pelningumas prilygsta ilgalaikei akcijų grąžai. Ypač JAV prezidento Donaldo Trumpo ekonominės aplinkos nepastovumo sąlygomis obligacijų kainų stabilumas yra smarkiai geresnis nei akcijų.“
G. Rutkauskas priduria, kad ieškoti patrauklių investavimo krypčių skatina ir makroekonominė aplinka. Šiemet kovo 6 dieną Europos centrinis bankas (ECB) bazines palūkanas sumažino iki 2,5%. Rinkos tikisi, kad per 2025 m. palūkanos bus mažinamos dar bent 2 kartus iki 2%, o jeigu ekonomikos augimas lėtės, neatmestina, kad ECB gali palūkanas mažinti dar sparčiau. Šie veiksmai turės teigiamos įtakos įmonių finansams, tačiau mažės investicijų pajamingumas, todėl svarbu fiksuoti aukštesnes palūkanas, teigia „Evernord Bond Fund“ valdytojas.
„Evernord Bond Fund“ – pirmas tokio tipo fondas Lietuvoje, kuomet investavimo laikotarpis yra ribotos trukmės – jis planuojamas 1,5 metų nuo platinimo pradžios ir truks iki šių metų pabaigos. Pasibaigus investavimo laikotarpiui, kas ketvirtį bus išperkama dalis fondo vienetų ir išmokami dividendai, taip kiekvieną ketvirtį fondo investuotojams generuojant periodines pajamas. Siekiama fondo metinė grąža yra 8-9 proc.
„Evernord Bond Fund“ obligacijas atrenka ir vertina didelės patirties įmonių finansų sektoriuje sukaupusi profesionalų komanda. Užtikrinti obligacijų įvairovę fondo komandai padeda ilgametė partnerystė su Suomijos „Evli“ grupe ir kitais Skandinavijos finansų rinkos žaidėjais. Šiuo metu Skandinavijos obligacijų rinka viršija 300 mlrd. eurų ir yra antra pagal dydį Europoje.
„Stellar“ statyboms Taline pritraukta 7,3 mln. eurų
„Stellar“ statyboms Taline pritraukta 7,3 mln. eurų
„Evernord“ informuotiesiems investuotojams skirtas uždaro tipo fondas „Evernord Real Estate Fund V“ pritraukė 7,3 mln. eurų daugiaaukščio gyvenamosios paskirties pastato statybų finansavimui Estijoje, centrinėje Talino dalyje. Iš viso į 16 aukštų gyvenamojo pastato, vadinamo „Stellar bokštu“, statybas ketinama investuoti 54 mln. eurų.
Siekiama „Evernord Real Estate Fund V“ metinė grąža investuotojams – 15 proc.
„Stellar“ kyla ypač patrauklioje Talino vietoje, pėsčiomis nuo senamiesčio pasiekiamoje per 10 min. Iki Talino geležinkelio stoties – apie 1,5 km, iki jūrų ir oro uostų – 2,5 km. Šioje lokacijoje stebima didžiausia paklausa naujam būstui. Šiuo metu Estijos būsto rinka, tikėtina, atsispyrė ir rodo atsigavimo ženklus. Yra jaučiamas pagyvėjimas brangesnių būstų segmente – klientai noriai moka daugiau nei 9000 EUR už kvadratinį prestižinio būsto metrą. „Evernord“ ilgametė fondų, investuojančių į nekilnojamąjį turtą, valdymo patirtis leidžia atrinkti investuotojams perspektyviausius projektus. „Stellar“ – vienas iš jų“, – sako Gintaras Rutkauskas, „Evernord Asset Management“ direktorius.
Pasak vystytojų ir rangovų, „Stellar“ bus energetiškai efektyvus pastatas, kuriame bus diegiami inovatyvūs taršos mažinimo sprendimai. Moderni, miestui ir gyventojams draugiška architektūra prisidės prie tvarios Talino miesto plėtros.
„Šis projektas būsimiems gyventojams siūlo visus miesto patogumus ir tuo pačiu metu – ramybę bei privatumą. Svarbiausia gyventojams infrastruktūra – mokyklos, vaikų darželiai, parkai, sporto aikštelės, parduotuvės, restoranai ir kavinės – yra pasiekiama pėsčiomis. O grįžę namo gyventojai gali mėgautis ramia vidine pastato erdve, siūlančia įvairias poilsio galimybes“, – apie projektą pasakoja „Novira Capital“ partneris ir vykdomasis vadovas Nikolay Kryzhanovskiy. .
„Stellar“ statybas ketinama užbaigti 2027 m. liepos viduryje. Bendras „Stellar“ plotas sieks 15 606 kv. metrų. 2024 m. rudenį buvo gautas statybų leidimas o gruodžio mėn. su rangovu „Oma Ehitaja“ pasirašyta generalinės rangos statybų sutartis. Pastatas atitiks A energetinės klasės ir „LEED Gold“ sertifikato standartus.
„Evernord“ ir „Novira Capital“ bendradarbiauja daugelyje išskirtinių nekilnojamojo plėtros projektų, įskaitant „Novira Plaza Riga“ verslo kompleksą Latvijos sostinėje Rygoje ir prestižinių vilų kompleksą Ispanijos Marbeljos regione.
Metų rezultatas: pritraukta 130 mln. eurų kapitalo
Investicijų ir gerovės valdymo įmonių grupė „Evernord“ per 2024-uosius metus pritraukė beveik 130 mln. eurų investuotojų kapitalo, kuris buvo skirtas įvairiems nekilnojamojo turto, finansų ir kitų sektorių emitentų projektams finansuoti. „Evernord“ grupė 2024 m. sulaukė 160 naujų klientų. Bendrovė praėjusiais metais taip pat patvirtino keletą svarbių rinkoje įvykusių sandorių – tarp jų ir „15 min grupės“ įgyvendintą radijo stočių „M-1“ įsigijimo sandorį.
Palyginti, 2023-aisiais „Evernord“ dalyvavo finansuojant 64 mln. eurų vertės projektų.
„2024-ieji buvo įdomūs ir dinamiški metai. Po 2022-2023 m. išgyventos obligacijų pakilimo eros pernai matėme tam tikrų korekcijų rinkoje, kurias stebėdami įsitikinome: kiekvienai obligacijų emisijai itin svarbus profesionalus pasirengimas ir tiek emitento, tiek platintojo gebėjimas įvertinti situaciją ne vien „čia ir dabar“, bet ir vidutinio laikotarpio perspektyvoje. Praėjusieji metai buvo naujų galimybių metai, kaip ir ankstesni, ir „Evernord“ sugebėjo šias galimybes optimaliai išnaudoti. Aktyvi šių metų pradžia indikuoja, kad ir 2025-aisiais investuotojus kviesime prisijungti prie perspektyvių projektų“, – sako FMĮ „Evernord“ direktorė Vismantė Šepetienė.
„Evernord“ tarp reikšmingų praėjusių metų pasiekimų įvardija grupei priklausančios įmonės „Evernord Asset Management“ įsteigto fondo „Evernord Marbella Property Fund I“ pirmąjį lėšų pritraukimo etapą, kurio metu investuotojai prestižinių vilų projektui Ispanijos kurortiniame Marbeljos regione patikėjo 8,5 mln. eurų lėšų.
Be to, praėjusiais metais buvo įsteigtas naujas atviro tipo informuotiems investuotojams skirtas fondas „Evernord Bond Fund“, kurio tikslas – atverti daugiau investicijų diversifikavimo galimybių bei išnaudoti Skandinavijos ir kitų regionų įmonių obligacijų rinkų potencialą. Iki šiol į fondą pritraukta beveik 10 mln. eurų investuotojų lėšų.
„Per 5 veiklos mėnesius fondas atliko 23 naujas investicijas į skirtingų įmonių obligacijas. Fondo užduotis – pasiūlyti investuotojams platesnį geografinį ir sektorinį pasiskirstymą, todėl mūsų investicijos pasiskirsčiusios 10-yje skirtingų šalių,11-oje skirtingų industrijų ir toliau plečiasi. Investuotojai Lietuvoje gali lengvai rinktis obligacijas, susijusias su nekilnojamu turtu, ir kai kurių investuotojų portfeliuose tokio tipo investicijos dominuoja. Mes siekiame pasiūlyti alternatyvą tiek geografijai, tiek nekilnojamajam turtui“, – pažymi „Evernord Bond Fund“ valdytojas ir „Evernord Asset Management“ vadovas Gintaras Rutkauskas.
Šiuo metu „Evernord Bond Fund“ investicijų geografija apima Vokietiją, Skandinavijos šalis, Ispaniją, Prancūziją, Jungtinę karalystę, Lenkiją, Olandiją. Fondo investicijų vidutinė svertinė grąža siekia 9,65 proc. Investicinis komitetas yra patvirtinęs 38 galimas investicijas, toliau aktyviai stebi rinką ir analizuoja naujas potencialias įmones. Fondas yra atviras naujiems investuotojams, siekiantiems didesnės grąžos ne nekilnojamojo turto sektoriuose.
Šalia kitų įgyvendintų svarbių finansų sektoriaus projektų, „Evernord“ mini 2024-aisiais išplatintą neviešą 2 mln. Eur vertės specializuoto Lietuvos „Fjord Bank“ subordinuotųjų obligacijų emisiją. Šių obligacijų trukmė – 10 metų, metinis pajamingumas – 14 proc. Kaip pažymi „Evernord“, ši emisija investuotojams leido tinkamu momentu fiksuoti aukštesnę grąžą ilgesniam laikotarpiui.
„Evernord“ taip pat nuolat platina savo ilgamečio partnerio Suomijos „Evli“ banko struktūrinius produktus, kurie atveria investuotojams galimybių rinktis įvairesnius investavimo instrumentus ir įdarbinti juos kituose pasaulio regionuose – JAV, Europoje. Pernai investuotojams Lietuvoje buvo išplatinta 17 mln. eurų vertės „Evli“ produktų. „Evernord“ grupė yra „Evli“ banko atstovai Baltijos šalyse.
Dar vienas ilgametės sėkmingos „Evernord“ partnerystės pavyzdys – reguliariai platinamos skolų valdymo įmonės „Legal Balance“ obligacijų emisijos. Per 2024-uosius FMĮ „Evernord“ įmonės „Legal Balance“ plėtrai keliais etapais pritraukė 7 mln. eurų investuotojų lėšų.
„Evernord“ grupė, aktyviai veikianti kapitalo pritraukimo, investicinių fondų valdymo, nekilnojamojo turto projektų valdymo srityse, didina apsukas ir kituose segmentuose, įskaitant uždarųjų akcinių bendrovių vertybinių popierių bei fondų apskaitos paslaugų teikimą bei sandorių registravimo paslaugą. Praėjusiais metais „Evernord“ UAB FMĮ tvirtino vieną reikšmingiausių sandorių Lietuvos žiniasklaidos rinkoje – „15min grupės“ įvykdytą M-1 radijo stočių grupės įsigijimą.
„Endover“ projektui – 4 mln. eurų
FMĮ „Evernord“ išplatino 4 mln. eurų neviešą Estijos nekilnojamojo turto (NT) vystytojos „Endover“ obligacijų emisiją. Šiomis lėšomis bus finansuojamas „Endover“ plėtojamo gyvenamosios paskirties „Volta Gallery Lofts“ projekto naujas statybų etapas prestižinėje šiaurinėje Talino dalyje.
Išplatintų obligacijų metinė palūkanų norma siekia 9% + 3 mėn. Euribor, palūkanos bus mokamos kas ketvirtį. Obligacijos užtikrintos hipoteka, jų išpirkimo terminas – 2026 m. gruodžio 30 d.
„Dabartinėmis palūkanų normų sąlygomis hipoteka užtikrintos obligacijos yra labai patraukli priemonė rinkoje įsitvirtinusiems plėtotojams pritraukti reikiamo kapitalo. „Evernord“ jau ir anksčiau yra padėjusi finansuoti didelės apimties NT projektus Estijoje, Taline – tokius kaip „Büroo 31“ ir „Stellar“. Savo įdirbį Estijos rinkoje stiprinsime toliau, kadangi, glaudžiai bendradarbiaudami su Baltijos regiono investuotojais, artimai jaučiame jų poreikius ir galime juos atliepti“, – sakė FMĮ „Evernord“ direktorė Vismantė Šepetienė.
„Džiugu, kad Baltijos regiono investuotojai pasitiki „Endover“, ir obligacijų emisija buvo sėkminga. Pritrauktomis lėšomis toliau finansuosime „Volsta Gallery Lofts“ projektą, kuriame įrenginėjamos modernios gyvenamosios ir komercinės patalpos. Esame įsitikinę, kad tokių investavimo profesionalų kaip „Evernord“ prisijungimas prie projekto bus parankus visiems rinkos dalyviams“, – pažymėjo „Endover“ finansų vadovė Kadri Koplimäe.
„Endover“ Estijos NT rinkoje veikia jau 25-erius metus ir yra viena iš pirmaujančių bendrovių savo segmente. Bendrovė prisideda prie Estijos sostinės plėtros, sklandžiai integruodama gyvenamąsias bei komercines erdves ir kurdama tiek gyventojams, tiek visam miestui svarbią vertę. Bendrovės portfelyje – 70 pastatų ir 2.840 butų, kurių bendras plotas siekia 368.000 kv. metrų.
Šiaurinė Talino dalis yra sparčiausiai auganti gyvenamoji ir verslo zona, o Volta rajonas – vienas didžiausių ir sėkmingiausių NT plėtros projektų Taline. Buvusį pramoninį rajoną, skaičiuojantį daugiau nei 125 metų istoriją, „Endover“ keičia remdamasi „15 minučių miesto“ koncepcija, kuomet gyvenamieji, komerciniai ir laisvalaikio objektai yra išdėstyti taip, kad nereikėtų toli keliauti dėl kasdienių poreikių.
Visa „Endover“ vykdoma plėtra šiame rajone apima 142.000 kv. metrų plotą, kuriame yra daugiau kaip 750 butų, per 50.000 kv. metrų komercinių patalpų, vaikų darželis, sporto klubas ir rekreaciniai parkai. Rajone jau pastatyta 13 pastatų, 5 nauji statomi, įskaitant „Volta HUB“, didžiausią verslo ir bendruomenės centrą Šiaurės Taline, kuriame siūloma beveik 40.000 kv. metrų naujų komercinių patalpų ir būstų.